岗位职责：

1、现金及银行账户管理

（1）负责公司日常现金、支票、汇票的收付、保管及登记，确保资金安全；

（2）办理银行结算业务（如存取款、转账、对账、开具票据等），及时处理银行回单及对账单；

（3）监控现金和银行存款余额，确保账实相符，杜绝资金挪用或短缺风险。

2、账务处理与单据管理

（1）每日登记现金日记账和银行存款日记账，定期与会计核对账目；

（2）审核报销单据、付款申请等原始凭证的合规性，确保手续齐全、数据准确；

（3）妥善保管财务印章、票据、网银U盾等重要物品，严格执行使用登记制度。

3、资金计划与监督

（1）协助编制月度资金使用计划，跟踪资金流向，及时反馈异常情况；

（2）配合财务部门开展资金盘点、审计及税务检查工作。

4、工资发放与费用结算

（1）负责公司员工工资、奖金及福利的发放工作（含保安员薪资）；

（2）处理业务部门款项支付（如保安服务项目垫资、设备采购等），确保时效性。

5、合规与安全

（1）严格遵守公司财务制度及国家相关法规；

（2）落实公司安保要求，执行大额现金存取护送流程，防范资金安全风险；

（3）修订完善财务管理制度、内部控制流程及审批权限体系。